一、企業(yè)基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhongcitysongtawaterresourcesandhydropowerlimitedcompany

法定代表人：王鴻斌

股東名稱：晉中市水務投資建設有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

經營范圍：水力發(fā)電、城市和工農業(yè)天然水供應（不含居民用水）。

辦公地址：山西省晉中市榆次區(qū)東順城街10號

郵政編碼：030600

網址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是省委省政府“興水戰(zhàn)略”中的35項應急水源工程之一，2010年被確定為全省重點工程項目，其壩址位于壽陽縣草莊村的瀟河主流——松塔河上，控制流域面積1174平方公里，工程以供水及水力發(fā)電為主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容10358萬m3，每年可為晉中城區(qū)和壽陽縣提供城市及工業(yè)供水2200萬m3，年可發(fā)電349萬度，年農業(yè)灌溉水量885萬m3，改善瀟河灌區(qū)灌溉面積17.57萬畝，可調蓄汛期洪水及削減洪峰流量，為下游城市、村鎮(zhèn)、農田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是松塔水電站工程建設的項目法人，公司注冊資本4050萬元，是晉中市水務投資建設有限責任公司的全資子公司。公司設有股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、管理層（總經理、副總經理、總工程師），下設樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區(qū)管理科（環(huán)境移民部）、人力資源部、財務部、計劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛(wèi)部、后勤管理部、對外宣傳中心共計12個部門。目前，公司共有職工87人，其中瀟河流域管理局干部兼任46人，臨時工16人，合同工25人。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

1、全年經營業(yè)績考核指標完成情況

2018年完成單位供水成本2.74元/m3，較考核目標2.71元/m3的增大0.03元/m3；成本費用占營業(yè)收入的比重為153.15%，較年計劃196.46%降低43.31%；水質檢驗合格率100%；人均營業(yè)收入30.55萬元，完成年計劃24.73萬元的123.53%；漏損率0.6%，完成年計劃0.6%的100%。

2、企業(yè)運營效益情況

2018全年供水量為1519萬m3，完成年度計劃1700萬m3的89%，實現(xiàn)水費收入2718.98萬元，完成年度計劃2349.07萬元的115%。完成營業(yè)成本2940.08萬元，較年計劃3646.09萬元減少706.01萬元；稅金及附加562.18萬元，較年計劃15.49萬元增加546.69萬元，主要原因是新增水資源稅527萬元；管理費用250.03萬元，較年計劃451.07萬元節(jié)約201.04萬元；財務費用411.75萬元，較年計劃497.33萬元節(jié)約85.58萬元。

3、資產、負債、所有者權益情況

2018年12月31日，公司資產總額98279萬元，負債10644.90萬元，所有者權益87634.10萬元。應收賬款172.21萬元；應付賬款169.08萬元。

三、企業(yè)投資情況

無股權投資及其他投資。

四、年內重大事項

1、利用山西省地方政府債券資金歸還了國開行貸款本金11000萬元，目前貸款余額0萬元，但需從2019—2022年每年需支付省財政債券利息301.13萬元。

2、開始按稅法對壽陽供水繳納水資源稅，稅率為1元/m3。

3、12月進行了股權劃轉。劃轉后我公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更為晉中市水務投資建設有限責任公司。

五、2019重點工作計劃

1、對松塔水電站工程全面實施精細化管理和信息化管理，在制度建設、規(guī)范管理、科學管理方面提檔升級，把先進的、一流的技術應用到水庫建設管理之中，更好地發(fā)揮供水保障功能和生態(tài)服務功能，努力實現(xiàn)經濟效益、社會效益與生態(tài)效益的同步協(xié)調。

2、完成概算基建尾工工程及自籌基建工程。

3、2019年9月底水庫蓄水量達到8000萬立方米。

晉中市松塔水利水電有限公司